| MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA | |||||||||
| 01/2010 à 12/2010 | |||||||||
| *** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA *** | |||||||||
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I | R$ | ||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | % (j/f) | Saldo a Liquidar (f-j) | ||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | |||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 9.197.612,00 | 1.538.890,79 | 10.736.502,79 | 2.322.213,52 | 8.959.689,26 | 1.700.096,31 | 8.329.978,53 | 77,59 | 2.406.524,26 |
| DESPESAS CORRENTES | 7.440.380,00 | 631.004,24 | 8.071.384,24 | 1.523.323,61 | 7.319.092,26 | 1.530.882,13 | 7.319.057,26 | 90,68 | 752.326,98 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.951.980,00 | -113.858,00 | 3.838.122,00 | 891.628,83 | 3.441.625,78 | 891.628,83 | 3.441.625,78 | 89,67 | 396.496,22 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.000,00 | -5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRRENTES | 3.481.400,00 | 749.862,24 | 4.231.262,24 | 631.694,78 | 3.877.466,48 | 639.253,30 | 3.877.431,48 | 91,64 | 353.830,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.658.454,00 | 1.006.664,55 | 2.665.118,55 | 798.889,91 | 1.640.597,00 | 169.214,18 | 1.010.921,27 | 37,93 | 1.654.197,28 |
| INVESTIMENTOS | 1.599.454,00 | 992.664,55 | 2.592.118,55 | 777.646,81 | 1.569.082,00 | 147.971,08 | 939.406,27 | 36,24 | 1.652.712,28 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 59.000,00 | 14.000,00 | 73.000,00 | 21.243,10 | 71.515,00 | 21.243,10 | 71.515,00 | 97,97 | 1.485,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 98.778,00 | -98.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 9.197.612,00 | 1.538.890,79 | 10.736.502,79 | 2.322.213,52 | 8.959.689,26 | 1.700.096,31 | 8.329.978,53 | 77,59 | 2.406.524,26 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 9.197.612,00 | 1.538.890,79 | 10.736.502,79 | 2.322.213,52 | 8.959.689,26 | 1.700.096,31 | 8.329.978,53 | 77,59 | 2.406.524,26 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 570.088,00 | 407.137,59 | 0,00 | 7.700,74 | 369.651,71 | 637.411,47 | 156,56 | -230.273,88 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 9.767.700,00 | 1.538.890,79 | 11.143.640,38 | 2.322.213,52 | 8.967.390,00 | 2.069.748,02 | 8.967.390,00 | 80,47 | 2.176.250,38 |
