| MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ | |||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA | |||||||
| 01/2009 à 12/2009 | |||||||
| *** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA *** | |||||||
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I | R$ | ||||||
| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão | Receitas Realizadas | Saldo a | |||
| Atualizada | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | Realizar | ||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 9.128.000,00 | 9.275.451,00 | 1.545.563,98 | 16,66 | 7.461.452,65 | 80,44 | 1.813.998,35 |
| RECEITAS CORRENTES | 8.057.000,00 | 8.106.951,00 | 1.545.563,98 | 19,06 | 7.363.952,65 | 90,84 | 742.998,35 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 407.100,00 | 433.662,22 | 108.217,51 | 24,95 | 410.093,54 | 94,57 | 23.568,68 |
| Impostos | 362.500,00 | 362.500,00 | 96.424,49 | 26,60 | 331.249,30 | 91,38 | 31.250,70 |
| Taxas | 44.600,00 | 71.162,22 | 11.793,02 | 16,57 | 78.844,24 | 110,80 | -7.682,02 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 63.200,00 | 63.200,00 | 7.564,45 | 11,97 | 41.540,56 | 65,73 | 21.659,44 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 63.200,00 | 63.200,00 | 7.564,45 | 11,97 | 41.540,56 | 65,73 | 21.659,44 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 136.000,00 | 136.236,18 | 4.073,95 | 2,99 | 35.533,45 | 26,08 | 100.702,73 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 136.000,00 | 136.236,18 | 4.073,95 | 2,99 | 35.533,45 | 26,08 | 100.702,73 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 154.300,00 | 154.300,00 | 40.583,16 | 26,30 | 162.110,89 | 105,06 | -7.810,89 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.256.500,00 | 7.279.652,60 | 1.377.843,03 | 18,93 | 6.628.386,35 | 91,05 | 651.266,25 |
| Transferências Intergovernamentais | 7.214.300,00 | 7.237.452,60 | 1.370.343,03 | 18,93 | 6.604.886,35 | 91,26 | 632.566,25 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 42.200,00 | 42.200,00 | 7.500,00 | 17,77 | 23.500,00 | 55,69 | 18.700,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 39.900,00 | 39.900,00 | 7.281,88 | 18,25 | 86.287,86 | 216,26 | -46.387,86 |
| Multas e Juros de Mora | 3.900,00 | 3.900,00 | 1.281,52 | 32,86 | 12.897,49 | 330,70 | -8.997,49 |
| Indenizações e Restituições | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.136,58 | 191,77 | -2.936,58 |
| Receita da Dívida Ativa | 27.500,00 | 27.500,00 | 5.873,84 | 21,36 | 60.776,80 | 221,01 | -33.276,80 |
| Receitas Diversas | 5.300,00 | 5.300,00 | 126,52 | 2,39 | 6.476,99 | 122,21 | -1.176,99 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.071.000,00 | 1.168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 | 8,34 | 1.071.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 690.000,00 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 690.000,00 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 361.000,00 | 458.500,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 | 21,26 | 361.000,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 361.000,00 | 458.500,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 | 21,26 | 361.000,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Div. Atv. da Amortiz. de Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 9.128.000,00 | 9.275.451,00 | 1.545.563,98 | 16,66 | 7.461.452,65 | 80,44 | 1.813.998,35 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 9.128.000,00 | 9.275.451,00 | 1.545.563,98 | 16,66 | 7.461.452,65 | 80,44 | 1.813.998,35 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 5.749.800,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 9.128.000,00 | 9.275.451,00 | 7.295.364,60 | 78,65 | 7.461.452,65 | 80,44 | 1.813.998,35 |
| SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | - | - | - | 164.235,10 | - | - |